O que e uma Matriz de Riscos?
A Matriz de Riscos (ou Matriz de Probabilidade x Impacto) e uma ferramenta visual que classifica riscos em niveis de criticidade. Ela cruza a probabilidade de um evento ocorrer com o impacto que ele causaria, gerando uma pontuacao que orienta a priorizacao.
Na ISO 9001:2015, a clausula 6.1 exige que a organizacao identifique riscos e oportunidades que podem afetar o sistema de gestao da qualidade. A matriz e a ferramenta mais usada para atender esse requisito.
Como montar: passo a passo
1. Identifique os riscos
Reuna a equipe e liste todos os eventos que podem afetar negativamente seus processos, produtos ou clientes. Fontes comuns:
- Historico de nao conformidades e reclamacoes
- Resultado de auditorias internas
- Analise SWOT (ameacas)
- Mudancas regulatorias ou de mercado
- Dependencia de fornecedores criticos
2. Defina a escala de probabilidade
| Nivel | Probabilidade | Criterio |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Menos de 1 vez a cada 5 anos |
| 2 | Improvavel | 1 vez a cada 2-5 anos |
| 3 | Possivel | 1 vez por ano |
| 4 | Provavel | Mais de 1 vez por ano |
| 5 | Quase certo | Varias vezes por ano |
3. Defina a escala de impacto
| Nivel | Impacto | Criterio |
|---|---|---|
| 1 | Insignificante | Sem efeito perceptivel |
| 2 | Menor | Corrigido internamente, sem custo relevante |
| 3 | Moderado | Afeta prazo/custo, requer acao corretiva |
| 4 | Maior | Perda de cliente ou parada de processo |
| 5 | Catastrofico | Impacto financeiro grave, risco legal/regulatorio |
4. Calcule e classifique
Pontuacao = Probabilidade x Impacto
- 1 a 4 — Risco Baixo (aceitar e monitorar)
- 5 a 9 — Risco Medio (plano de mitigacao)
- 10 a 16 — Risco Alto (acao imediata de reducao)
- 17 a 25 — Risco Critico (acao urgente, possivel parada)
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O PrismaBiz calcula a classificacao automaticamente e gera graficos de distribuicao de riscos por severidade.
Criar Minha Matriz →5. Defina planos de mitigacao
Para cada risco Alto ou Critico, crie um plano de acao (use 5W2H) com:
- Acao preventiva — o que fazer para reduzir a probabilidade
- Acao de contingencia — o que fazer se o risco se materializar
- Responsavel e prazo
Nao esqueca das oportunidades
A ISO 9001 nao fala so de riscos — fala de riscos E oportunidades. Use a mesma logica da matriz para classificar oportunidades por probabilidade de sucesso x beneficio potencial e priorize as de maior retorno.