O que e a matriz de riscos
A matriz de riscos (ou matriz de probabilidade x impacto) e uma ferramenta visual que classifica riscos em niveis de criticidade. Cada risco recebe uma nota de probabilidade (chance de acontecer) e uma de impacto (estrago se acontecer), ambas de 1 a 5. A multiplicacao gera um nivel de 1 a 25 que posiciona o risco no mapa de calor: verde para baixo, amarelo para moderado, laranja para alto e vermelho para critico.
Na ISO 9001:2015, a clausula 6.1 exige que a organizacao determine riscos e oportunidades e planeje acoes para trata-los. A matriz e o metodo preferido dos auditores porque mostra criterio objetivo, priorizacao e acompanhamento em uma unica pagina.
Quando usar
- Na implantacao da ISO 9001, para atender a clausula 6.1 com evidencia solida;
- No planejamento anual, junto com a SWOT: cada ameaca relevante vira um risco avaliado;
- Antes de mudancas importantes: troca de fornecedor critico, novo produto, nova planta;
- Na gestao de projetos, para priorizar planos de contingencia.
O erro mais comum
O erro classico e descrever riscos genericos demais: "problemas com fornecedores" nao e avaliavel. O risco bem escrito tem causa e consequencia: "atraso do fornecedor unico de chapas parar a linha de corte por mais de 2 dias". O segundo erro e avaliar tudo como moderado para evitar discussao: se nada e critico, a matriz nao prioriza nada. Use exemplos concretos de escala (por exemplo, impacto 5 = para a producao ou perde cliente estrategico) para calibrar as notas entre os avaliadores.
Exemplo preenchido de industria
Uma industria de alimentos avaliou seus riscos assim: "contaminacao cruzada por falha na higienizacao da linha 2" recebeu probabilidade 2 e impacto 5, nivel 10, alto — acao: revisar POP de higienizacao e incluir verificacao com swab semanal. "Perda do unico comprador de subproduto" ficou com probabilidade 3 e impacto 3, nivel 9, moderado — acao: prospectar segundo comprador ate dezembro. Ja a oportunidade "linha de financiamento para camara fria" recebeu probabilidade 4 e impacto 4, nivel 16, alto — acao: preparar projeto ate o fim do trimestre. Esse formato, com risco descrito, nota justificada e acao vinculada, e exatamente o que a ferramenta acima gera. Use o botao Carregar exemplo para partir deste cenario.